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海外ファンド研究 【安定運用 NJ ファンド】

海外ファンド研究 【NJファンド】

<ファンド概要>

1.販売、運営会社:N社

2.申し込み期間: 月次(16日締め切り)  いつでも申込み可能

3.最低申込金額: USD26,500 相当額から(手数料を除いた投資額が、USD25,000)

4.申し込み可能な通貨:米ドル、豪ドル

5.満期償還日:なし

6.元本保証 :なし

7.年率複利収益率(過去実績):約18% ※通貨によって若干異なる。

8.販売手数料(購入時):5%

9.解約:月次、1か月前までに解約通知が必要

10.保管銀行:HSBC



「レラティブバリュー・コリレーション」という、最新鋭の運用戦略を使ったファンドで、バミューダの金融庁の認可を取得しています。
この新運用手法で本当にうまくいくか、トラックレコード(実際の運用成績)を作る目的で投資が行われ、その結果が以下の通りで、素晴らしいものです。以下の「NET Return As %」が、その月別成績です。アーンストヤング社が監査人としてその数字を検証し確認しています。

NJF-1.jpg

NJF-2.jpg


注)2010年の「NET Return As %」の合計は52.8%ですので、これを半分にしたもの(エバレッジが1倍)である26.4%が、同ファンドの2010年の実績と読み替えることができます。


この運用方法にてさらに、リスクを減らし、レバレッジをなくし(1倍に下げ)、2011年9月から発売を開始しています。


実績年利回りは18%程度となっています。豪ドル(AUD)の場合、2011年の年間運用成績は14.46%(2011年9月から12月までの4ヵ月)、2012年は18.93%、2013年は8.7%と安定したパフォーマンスを上げています。シャープレシオが3という素晴らしい安定性です。


月別にも、マイナスとなった月が、28か月中3回のみで25か月がプラスです。 多くののヘッジファンドがマイナスであった2013年5月、6月もプラスです。


<最新の豪ドル(AUD)の月別成績> 

運用資産残高は約36億円です。

オーナー及びスタッフもファンドに資金をかなり入れており、運用資産全体の25%を占めているとのことです。

「同ファンド」の最大の特徴は数分から72時間以内に取引を行なう短期プログラムを採用していることです。

目標とする収益が上記の時間内に得られない場合は、ポジションを手仕舞いし、再度収益を狙います。24時間、コンピュータがグローバル市場において、相関性の高い市場を監視しており、そこにズレが生じたときに売買シグナルを発生します。市場が大きく変動する際に発生しやすい一瞬の市場のズレを狙って収益をあげていきます。市場が荒れている時は収益機会が多くなります。一方、市場が動かない時は収益の機会は少なくなります。

また、短期売買で、且つ高速売買で損切をコンピュータで行う等、リーマン・ショック以降ヘッジファンド業界で話題となっている、テールリスク(確率は低いが発生すると非常に巨大な損失をもたらすリスク)にも対応した運用プログラムとなっています。

運用戦略の名前の「レラテイブバリュー」とは「相対価値」、「コリレーション」とは「相関性」という意味です。

収益イメージは、例えば日経平均とイギリス株先物のFTSEの相関性が高いとします。高い相関性を持つ二つの投資対象についてコンピュータが監視を続け、一時的に、相関性が崩れた時、相対的に割安なものを買うと同時に割高なものを同時に売り、また、相関性が戻った時には瞬時に反対売買を行い収益の獲得を目指します。 昨今の先物の変動が大きいマーケットに合った旬の運用方法と言えるでしょう。コンピュータでの売買手数料が非常に安くなったことも、短期売買の運用モデルを可能にしています。 

この戦略では市場の変動に対して中立的にリターンを得ることになります。そのため、投資戦略の中でも、損益が市場の方向性に左右されないという点で相場の方向性に賭ける投資手法とは異なります。 これにより、安定的な収益を狙うことが可能になるわけです。 一方、ファンド規模が大きくなった場合は、収益機会が減ってくるため、あるタイミングでは募集が中止となると推測されます。


<リスク>
このファンドの主なリスクは、日本円以外の通貨での運用については「為替変動リスク」、運用がうまくいかない場合の「ファンド価値下落のリスク」、「信用リスク」がございます。



このような危機時に強いファンドを資産の一部に組み入れることで、より安定した運用が可能になりますね。


このように高い安定性と実績をもつファンドですが、いうまでもなく、この実績が将来も続く保証はありません。中長期運用を前提としていただき、定期的に運用状況をチェックしながら、継続するか、解約するかの判断は投資家自身で行うことが重要となります。


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ジャンル : 株式・投資・マネー

海外ファンド研究 【安定運用 L.A ファンド】

海外ファンド研究 【安定運用 L.A ファンド】


今回は、安定運用のヘッジファンドをご紹介します。

1.運営会社:P社

2.申し込み期間: 月次 いつでも申込み可能

3.最低申込金額: USD 50,000 相当額から

4.申し込み可能な通貨:アメリカドル、ユーロ、スイスフラン

5.満期償還日:なし

6.元本保証なし

7.過去実績: 2013年の11月までの上昇率は11.48%。年率複利収益率5.56%

8.監査法人:KPMG (Cayman Islands) 日本にもKPMGジャパンがある。

9.解約は、月次。10日間の事前通知が必要。


<ファンド運営会社、運用方針等>

T-Fund や E-Fundで名が通るP社が運用するファンド・オブ・ヘッジファンズが、L.A ファンドです。同社はスイスの先物戦略を専門とする会社で、世界のファンドの中から優秀なファンドを選び運用しています。その際、運用方法に偏りがないようあらゆる運用手法を取りいれ、分散します。USD50,000でこれらの多くのファンドに個人で投資する事は不可能です。また、事務処理(申込書等の事務や契約確認書の発行など)については、S社(アイルランド)社)が行っています。


<運用状況>

2013年の成績は、プラス11.47%です。 2005年1月からの年平均利回りは5.56%のプラスで、地味ですが、安定性に定評があります。87.5%の月で、プラスの成績を残しており非常に安定的と言えます。リーマンショックの2008年を含む9年間でマイナスの年は、2011年の1回だけでマイナス4.43%だけです。ベンチマークであるHFR FOF指数(ファンドオブファンドの総合指数)を大幅に上回ります。リーマンショックの2008年は、11.1%の上昇と下げにも強いことが実証されています。
以下が月別成績です。

LAFund Track Record



以下が、投資先ファンドのウエート等を示す一覧です(上位15のファンド)。「Monthly Attribution」は、11月の各ファンドの成績で、細かく、堅実に分散し、プラスを積み重ねていることがわかります。 

LAFund Fund List


このような危機時に強いファンドを資産の一部に組み入れることで、より安定した運用が可能になりますね。


このように高い安定性と実績をもつファンドですが、いうまでもなく、この実績が将来も続く保証はありません。中長期運用を前提としていただき、定期的に運用状況をチェックしながら、継続するか、解約するかの判断は投資家自身で行うことが重要となります。


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海外ファンド研究 【英国学生寮ファンド】

海外ファンド研究 【英国学生寮ファンド】


英国の学生寮で運用を行う年率8-10%程度の安定的リターンを目指すファンドです。
これまで3年越の実績で月次のリターンで一度もマイナスになったことがない、着実に安定運用が期待できるファンドです。


概要は以下の通りとなります。

1. 申込期間 :月次

2. 申込可能通貨:英ポンド£、ユーロ、米ドル$、シンガポールドルS$

3. 最低申込金額:£10,000 / ユーロ10,000 / $15,000 / S$20,000 注)
(追加購入時は£ 3 ,000 / ユーロ3,000 / $ 5,000/ S$6000 単位)※手数料別

4. 満期償還日 :なし

5. 元本保証 :なし

6. 年換算複利利回り:19.6%(英ポンド前払い、2009年12月~2013年3月)

7. 解 約 :月次解約可

8. 手数料 :

○前払い 購入時:5% 解約時:なし
※前払いは英ポンドのみ

○後払い 購入時:なし
解約時 :1年以内の解約:5%、2年以内:4%、3年以内:3%、4年以内:2%、
5年以内:1%、5年超:なし


注)お申込金額がUSD30,000相当未満の場合は、別途費用がかる場合有り。



1. ファンド概要

年間8-10%のリターンを目指す、学生寮へ投資するファンドです。英ポンド建ての運用は2009年12月からスタートし、2013年3月まで年換算利回り19.6%となっています。

これだけ高い利回りになっている理由は、リーマンショック時に低い価格で購入できた物件の売却益のためです。このファンドの主な収益源は賃料収入ですから、8-10%程度の年間利回りが期待できるファンドだと思った方がいいでしょう。これまで月別リターンでは1度もマイナスになったことはありません。


2.運用方法

まず、英国のトップ30 の(学生人口によって)町および都市の寮を購入します。
この際、最大の借り入れは、購入額の33%までとして、リスクを抑えます。この学生寮から入る家賃収入(インカム収入)が柱となる収益源となります。

また、それらの寮の位置、需給およびレンタルの可能性が最も大きい選択的な所に注目することにより、キャピタルゲイン(値上がり益)もねらいます。

寮の取得にあたっては、外部の独立した評価から10%のディスカウントされた学生寮を取得することを追及することによって、キャピタルゲインを狙います。


学生寮へ投資には安定的家賃収入があります。かつ、今後の成長が見込まれています。その理由は以下の4つです。

(1)2009年8月から2010年8月までに高等教育を受ける学生の数が4%増えています。

(2)現在のトレンドから、英国において2014 年までに学生の数はおよそ300 万人にのぼると予想されます。

(3)2009年度には外国人留学生の数が10%程度増え、そして2010年8月には英国の大学における全学生の15%を外国人留学生が占めています。

(4) 大学院生の数は全学生人口の23.2%を占めており、その割合は大きくなっています。

例えば、新興国の金持ち層(会社経営者から政治家等まで幅広く)は子供達に高度な教育をさせたいと考えています。その際、自国での教育システムでは不十分ですから、英語を学ぶことも含めイギリスの大学で教育をさせます。中国、インド等から多くの留学生がやってきます。年々、外国人留学生が増えているのはこのような背景からです。彼らにとっては、大学とパッケージになった寮生活は必須であり、高額な費用でも金持ち層にとっては安いものです。今後も、この傾向は続くと考えられます。このファンドはできるだけ外国人留学生の寮を狙って投資
をしています。

以上から、英国において、学生寮の需要は今後も増加していくものと予想されており、学生寮への投資は比較的安定的なインカム収入と資産の増価が期待されています。


3.実績
 過去2年実績は以下の通りです。(いずれも英ポンド建て、手数料前払)

eikoku gakuseiryo fund

  
 これまで月次の実績ではマイナスになったことがない、着実運用実績となっています。




注意
2013年2月より、直接投資の最低投資金額の引き上げ、GBP50k以上にすることになりました。具体的には各クラスでGBP50,000, EUR70,000, $90,000, S$100,000です。しかしながら、この最低投資金額の引き上げの措置は、比較的にリスクの高い地域の居住者から適用になります。

今回、今のところは、日本居住者は適用外で、これまで同様の投資金額です。

但し、今後は変更になる可能性がありますので、直接投資でGBP10000からGBP49000の予算で検討している方は早めに投資された方が良いかもしれません。


このような安定運用のファンドを資産の一部へ組み入れることで、ポートフォリオ全体が安定かつ高いリターンの運用が期待できますね。


このように高い安定性と実績をもつファンドですが、いうまでもなく、この実績が将来も続く保証はありません。中長期運用を前提としていただき、定期的に運用状況をチェックしながら、継続するか、解約するかの判断は投資家自身で行うことが重要となります。


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海外ファンド研究 『F-Lファンド』

海外ファンド研究 『F-Lファンド』

今回、安定運用で年率13~19%のリターンを上げているファンドをご紹介します。

<ファンド概要>

1. ファンドタイプ
通貨を対象としてトレンドフォロー運用+金利サヤ取り運用のミックスで運用

2. 運営会社の国 : F社(USAでCFTCとNFAの認可あり)

3. 申し込み期間 : 月2回。いつでも申込み可能

4. 最低申込金額 : 500万円相当~(手数料引き後の純投資額)

5. 追加投資最低金額 : 50万円相当(手数料引き後の純投資額)

6. 申し込み可能な通貨 : アメリカドル、円

7. 年平均収益率 : 13~19%程度(過去の実績)

8. 月次実績 : 2010年1月~2013年2月まで一度もマイナスの月なし

9. 満期償還日 : なし

10. 元本保証 : なし

11. 手数料(購入時、追加購入時) : 5%

12. 解約手数料 : なし (但し、拘束期間の6カ月内の解約・出金の際には、違約金(出資金の10%)が差し引かれる)月2回のタイミングで解約可能


まずは実績を見てみましょう。下記の実績をご覧いただきますとおわかりの通り、安定的に運用実績を上げていることがわかります。着実に利益を伸ばしています。

さらに、注目すべき点はマイナスの月がない点です。これだけの安定的な運用ができている点は大きく評価できるといえるでしょう。

運用会社はニューヨークを本社とする会社であり、CFTCとNFAの管理監督下に置かれて規制されています。CFTCは、商品先物取引の認可権を有している行政委員会です。また、NFAは全米先物協会のことで、先物およびオプション市場に対する業界の自主規制組織のことです。

<運用について>
 このファンドは「トレンドフォロー型」と「金利鞘取り型」とを組合せて運用するファンドです。組合せの比率はトレンドフォロー型を25%、金利サヤ取り型を75%の割合で、運用を行います。

「トレンドフォロー型」は、通貨取引において、トレンドを捉えて運用、上昇トレンドと判断した場合には買い、下降トレンドと判断した場合には売りによる運用で、上昇時、下降時でも利益を上げることを目指します。この運用のリスクは、トレンドの転換時、トレンドがなく上げ下げを繰り返す横ばいの状況のときに運用実績がマイナスになる可能性があることです。

一方、「金利サヤ取り型」は、通貨取引において、買いと売りの取引を同時に行うことで、通貨の変動によるマーケットリスクを回避しながら、金利のサヤを取り、その利益を積み重ねていきます。比較的少額の利益を積み重ねて運用していくことにより安定的な利回りを狙うファンドです。

従って、この運用のリスクは非常に小さいです。リスクは、買いと売りを同時に発注しますが、それでも、約定値段がマイナスの方にずれて約定する可能性で、このマイナスへのズレが継続した場合にマイナスになる可能性があります。


<運用実績>

運用実績は以下の通りです。

2010年以降2013年2月までの年率複利利回りは、18.10%です。
 
F-L実績

 
リスクは、運用がうまくいかず元本が減少すること。投資通貨によっては為替リスクがあります。

このような安定的な運用商品を分散投資の一部として組み入れることで、資産運用全体が安定する可能性が高まりますね。


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海外ファンド研究 『英国リサイクル施設ファンド』

海外ファンド研究 『英国リサイクル施設ファンド』


今回は年12%程度の利回りでブレが小さい安定運用のファンドです。リサイクル施設における運用のため、比較的安定的な運用が期待できます。これから海外ファンドをはじめてみようと思われる方へもスタートアップのファンドとしてはいいのではないでしょうか。

募集概要

1. 申込期間    :月次
2. 申込可能通貨 :英ポンド£、ユーロ€、米$、シンガポール$
3. 最低申込金額 :10,000ポンド /15,000ユーロ/15,000米ドル/20,000シンガポールドル
(追加購入時は5,000ポンド / 7,500ユーロ / 7,500米ドル/10,000シンガポールドル単位)
4. 満期償還日  :なし
5. 年換算複利利回り :12.02%(英ポンド2008年7月より)
6. 解約       :月次解約可
7. 手数料     :なし
8. 早期解約時手数料 :8%で、4半期毎に0.4%ずつ減少。5年超でゼロ。 
残高の5%までは、年1回手数料なしで解約が可能。
9. カストディアン :大手銀行(スタンダード&プアーズ・レーティングズAA+)
10. 監査法人    :世界的大手監査法人


1. ファンド概要

このファンドは、英国のリサイクル施設を運営するファンドです。 英国では、コミの分別などは行わず、ごみを捨てています。そこで、地方自治体は、分別されていないゴミを業者に渡し業者が工場で分別・リサイクル処理を行っています。この処理の委託を受けるには地方自治体からの許可が必要です。

地方自治体から資金を得て、このファンドが持つリサイクル工場群でごみを処理し、できたリサイクル品を売り利益を得ます。

工場は順調稼働しており、パフォーマンスも順調です。運用先がゴミ処理という社会的に必要不可欠な、そして、誰でもができない許可が必要な事業への投資ですから、安定した利回りが期待できます。 将来的にもゴミリサイクル事業は英国において今後減る可能性は小さく、また、利権的な要素(地方自治体からの許可)がありますから、一般事業とは異なり、将来のリスクも相対的に小さいと思われます。 


2.運用実績

以下が、実績です。英ポンド(Sterling)建で、2008年7月から運用が開始され、以下のように年複利平均利回りは、12.02%で、運用開始以来4年半で、65.1%の上昇をしています。2012年の年間利回りは13.24%で、全く、利回りは落ちていません。
また、変動率が0.33%で下落がほとんどなく、安定しています。

左から 通貨、年換算複利利回り、変動率
英ポンド   12.02%   0.33%
米ドル    11.00%   0.29%
ユーロ    10.55%   0.27%


これまでの運用実績は以下の通りです。

英国リサイクル施設ファンド運用実績


このファンドの特徴の一つは、毎年、投資残高の5%までならば、解約手数料なしで解約ができる点です。解約の集中のリスクを減らす工夫があります。投資家にとっても、毎年、配当を受け取りイメージで一部解約が可能です。


3.リスク

比較的リスクは小さ目ですが、以下のリスクがあります。
リサイクル事業が赤字化するリスク、流動性リスク、為替リスクです。

① ゴミリサイクルの仕事は先進国のイギリスにおいて今後減る可能性は小さく、また、利権的な要素(地方自治体からの許可)がありますので、一般事業とは異なり、将来のリスクは相対的に小さいと判断されます。
② 集めた資金は、ビジネスに投資してはじめてパフォーマンスがでるわけですから、流動性は高くありません(常に5%程度の現金は保持している)。新規と解約の帳尻が合っているうちは問題ありませんが、解約が急に増えると、新規解約を一時中断することがありえます。これは、工場を売却するわけにいきませんから、これが流動性リスクの顕在化です。早期解約手数料が高いのもこの為です。一方、解約ができない間でも事業は行われ、運用は行われていますので、ファンドは毀損せず、結果的に投資家の保護とも言えます。
③ 対円に対しての通貨変動リスクです。

上記から、分散投資の一資産として組み入れることで全体の運用を安定かつ高いリターンへ導くことが期待されます。また、最低投資金額も比較的低いことから、これから海外ファンドでの運用を始めたい方にとってもお勧めのファンドではないでしょうか。



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プロフィール

海外ファンド研究会

Author:海外ファンド研究会
個人の資産形成の一つとして海外ファンドの活用を研究、提案するブログです。数あるファンドの中から選りすぐりファンドをご紹介し、皆さんの資産運用の参考となればと思っています。一人でも多くの方が資産運用に成功し、ゆとりある、明るい、人にやさしい社会の実現の一助になれればと思っています。

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